网上炒股融资网站 10月23日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0256
2024-11-14 23:08 138
证券之星消息,10月23日,大成安诚债券A最新单位净值为1.0256元,累计净值为1.1466元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成安诚债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.28%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.18%。
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